Про виконання бюджету Звенигородського району за І квартал 2017 року

За І квартал 2017 року до районного бюджету надійшло 130635,2 тис. грн. доходів, що становить 37,8% до річного плану, в тому числі: 129246,6 тис. грн. – до загального фонду (96,1% до плану на І квартал та 37,8% до річного плану) та 1388,6 тис. грн. – до спеціального фонду (39,2% до річного плану).

Доходи загального фонду районного бюджету (без трансфертів) виконано у сумі 12051,8 тис.грн., або 116,5% до плану І кварталу та 23,8% до річного плану. Понадпланово за І квартал отримано 1706,8 тис.грн. Серед власних доходів районного бюджету надійшло: податку на доходи фізичних осіб – 11780,0 тис.грн., або 23,3% до плану на рік; плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 156,4 тис.грн. (надходження не планувались); надходжень від орендної плати за користування майном районної комунальної власності – 18,3 тис.грн., або 22,9% до плану на рік; плати за надання адміністративних послуг – 16,5 тис.грн., або 82,6% до плану на рік; податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 3,0 тис.грн. (надходження не планувались); інших надходжень – 77,5 тис.грн. (не планувались). За І квартал 2017 року доходи спеціального фонду районного бюджету (без трансфертів) виконано в сумі 848,6 тис.грн., або 37,7% до плану на рік, в тому числі надійшло: власних надходжень бюджетних установ – 823,7 тис.грн. (38,6% до плану на рік), надходжень до цільових фондів районної ради – 24,9 тис.грн. (21,0% до плану на рік). В порівнянні з відповідним періодом 2016 року темп росту надходжень доходів до загального та спеціального фондів (без трансфертів) становить 167,6%, або надійшло на 5204,8 тис.грн. більше. Темп росту доходів загального фонду становить 171,9% (надійшло на 5039,6 тис.грн. більше), спеціального фонду – 124,2% (надійшло на 165,2 тис.грн. більше).

З Державного бюджету отримано:

базову дотацію у сумі 2209,9 тис.грн..

додаткову дотацію місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я у сумі 6000,9 тис.грн..

субвенцій з державного бюджету:

по загальному фонду:

освітня субвенція у сумі 14308,9 тис.грн.,

медична субвенція у сумі 8661,3 тис.грн.,

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (ККД 41030600) виконано у сумі 16347,5 тис.грн.;

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (ККД 41030800) виконано у сумі 67781,5 тис.грн.;

 на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (ККД 41031000) виконано у сумі 541,7 тис.грн.;

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя (ККД 41035800) у сумі 216,8 тис.грн..

Отримано іншої субвенції у сумі 1126,3 тис.грн. в т.ч.:

з обласного бюджету - у сумі 229,6 тис.грн., з них:

на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - у сумі 212,3 тис.грн.,

на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - у сумі 12,9 тис.грн.;

на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у сумі 4,4 тис.грн..

з місцевих бюджетів району у сумі 896,7 тис.грн. на утримання бюджетних установ районного бюджету та виконання районних програм.

по спеціальному фонду:

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів у сумі 540,0 тис.грн. з місцевих бюджетів району.

Видаткова частина районного бюджету за 1 квартал 2017 року виконана в сумі 129901,1 тис.грн. у тому числі: по загальному фонду - 129170,3 тис.грн. (37,3 % до показників річних розписів місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін), спеціальному – 730,8 тис.грн. (11,2 % до уточнених кошторисних призначень). Із загальної суми видатків загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 33441,6 тис.грн.(з урахуванням видатків на заклади охорони здоров»я), або 25,9 % від обсягу видатків, на медикаменти та перев'язувальні матеріали спрямовано 251,4 тис.грн., або 0,2 % загального обсягу видатків, продукти харчування – 564,8 тис.грн., або 0,4 %, оплата енергоносіїв – 6948,8 тис.грн., або 5,4 %. На протязі 1 кварталу 2017 року забезпечено в повному обсязі фінансування видатків на виплату заробітної плати, проведено розрахунки бюджетних установ за спожиті енергоносії.

По галузі "Державне управління" проведені видатки у сумі 408,9 тис.грн., при річному плані з урахуванням внесених змін 1737,7 тис.грн., або виконання складає 23,5 % до річного плану з урахуванням внесених змін.

По галузі "Освіта" виконання складає 22,9 %: при річному плані з урахуванням внесених змін 111260,7 тис.грн., фактично використано 25483,0 тис.грн..

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 20233,8 тис.грн., або 79,4 % від обсягу проведених видатків, придбання продуктів харчування – 459,1 тис.грн., або 1,8 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4040,3 тис.грн., або 15,9 %.

Видатки на утримання по:

ТПКВКМБ 10 1 1010 «Дошкільна освіта» склали 3591,7 тис.грн., ( 27,7 % уточнених річних призначень);

ТПКВКМБ 10 1 1020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами„ склали 19018,6 тис.грн. ( 22,7 % уточнених річних призначень);

ТПКВКМБ 10 1 1040 „Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами„ в сумі 1523,2 тис.грн. ( 19,8 % уточнених річних призначень).

ТПКВКМБ 10 1 1060 „ Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя” проведено видатки на утримання дитячого будинку сімейного типу (утримується 10 дітей ) та 4 прийомних сімей (утримується 5 дітей). На їх утримання використано кошти в сумі 216,8 тис.грн..

ТПКВКМБ 10 1 1090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми„ загальна сума видатків склала 340,6 тис.грн.., в тому числі: на утримання Центру дитячої та юнацької творчості у сумі 291,6 тис.грн. та на фінансову підтримку районному комунальному закладу ДЮОТ „Звенигора” - 49,0 тис.грн..

Охорона здоров'я профінансована на 25,5 % в сумі 12738,2 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 50011,1 тис.грн.. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 9742,2 тис.грн., або 76,5 % від обсягу проведених видатків, придбання медикаментів – 249,1 тис.грн., або 2,0 %, продуктів харчування – 100,9 тис.грн., або 0,8 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2267,9 тис.грн., або 17,8 %. На утримання лікарень проведено видатки у сумі 9192,8 тис.грн. (72,2 % до проведених видатків звітного періоду), центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 3543,0 тис.грн.(27,8%). По КТКВК 081002 "Інші заходи по охороні здоров'я" проведено видатки на пільгове зубопротезування у сумі 2,4 тис.грн.

Видатки на соціальний захист склали 86245,4 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 165528,9 тис.грн. або виконання склало 52,1 %. За рахунок субвенцій з державного бюджету проведено видатки:

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у сумі 16345,8 тис.грн.;

на оплату пільг та субсидій за енергоносії та комунальні послуги в сумі 67781,5 тис.грн.,

на оплату пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу у сумі 541,7 тис.грн..

По ТПКВКМБ 15 1 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення « використано кошти в сумі 66,4 тис.грн. при річному плані 201,4 грн., в тому числі використано: на надання допомоги малозабезпеченим громадянам – 60,6 тис.грн., фінансову підтримку Товариства Червоного Хреста – 0,8 тис.грн., благодійні обіди – 5,0 тис.грн..

По ТПКВКМБ 15 1 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» при річному плані з урахуванням змін 4147,4 тис.грн. профінансовано 941,1 тис.грн. що становить 22,7 % до плану, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями в сумі 848,8 тис.грн.(90,2 % обсягу видатків загального фонду), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 82,3 тис.грн. (8,7 % обсягу видатків загального фонду).

На надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам (ТПКВКМБ 15 1 3105) використано асигнування у сумі 102,5 тис.грн. (20,4% до річного плану з урахуванням внесених змін). На оплату праці з нарахуваннями спрямовано кошти у сумі 91,7 тис.грн. (89,5 % обсягу видатків загального фонду), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,3 тис.грн. (4,2 % ).

По ТПКВКМБ 15 1 3202 надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів у сумі 17,0 тис.грн..

По ТПКВКМБ 15 1 3131 на утримання центру соціальних служб для молоді використано кошти в сумі 198,8 тис.грн. (25,6% до уточненого річного плану), в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано кошти у сумі 185,9 тис.грн. (93,5 % обсягу видатків загального фонду), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5,0 тис.грн. (2,5 % ).

По ТПКВКМБ 15 1 3141 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`» проведено видатки у сумі 10,2 тис.грн. на виконання районних програм.

По ТПКВКМБ 15 1 3500 «Інші видатки» проведено видатки на виконання районної програми зайнятості населення Звенигородського району 2013-2017 роки у сумі 18,8 тис.грн..

За рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки у сумі 221,7 тис.грн., в т.ч.:

на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (ТПКВКМБ 15 1 3050) - у сумі 209,3 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування (ТПКВКМБ 15 1 3182) - у сумі 8,0 тис.грн., витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (ТПКВКМБ 15 1 3090) - у сумі 4,4 тис.грн..

Видатки на культуру профінансовано на 23,2 %, тобто при річному плані 9432,4 тис.грн. фактично використано 2184,3 тис.грн., в тому числі: на утримання бібліотек – 358,1 тис.грн., районного краєзнавчого музею – 53,8 тис.грн., районного будинку культури – 466,3 тис.грн., шкіл естетичного виховання дітей – 1189,7 тис.грн., Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи - 116,5 тис.грн..

По галузі "Засоби масової інформації" проведено касові видатки у сумі 41,1 тис.грн., в тому числі на підтримку районної газети "Шевченків край" в сумі 25,0 та на сприяння діяльності телебачення і радіомовлення в сумі – 16,1 тис.грн..

Фізкультура та спорт профінансовані на 30,0 % річного плану або в сумі 556,4 тис.грн., в т.ч.: на утримання ДЮСШ – 515,4 тис.грн. та на виконання районних програм – 41,0 тис.грн.. Із загальної суми видатків на утримання ДЮСШ на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 301,0 тис.грн., або 58,4 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 132,6 тис.грн., або 25,7 %.

По галузі “Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” проведені видатки у сумі 29,0 тис.грн., в т.ч. на виконання Районної комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту району, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2017-2018 роки. (ТПКВКМБ 03 1 7810).

По КТКВКВ 8800 “Видатки, не віднесені до основних груп”

По ТПКВКМБ 8600 "Інші видатки" профінансовано кошти в сумі 51,3 тис. грн. на виконання :

Програми трудовий архів Звенигородського району на 2016-2017 роки у сумі 39,6 тис.грн.,

Програми “Місцеві бюджети на 2016 – 2017 роки” у сумі 9,0 тис.грн.;

Програми підтримки діяльності та фінансового забезпечення Звенигородської районної державної адміністрації на 2017 рік у сумі 2,7 тис.грн..

По ТПКВКМБ 76 1 8800 „Інші субвенції” перераховано субвенцію у сумі 1392,7 тис.грн. сільським бюджетам на утримання закладів освіти та культури .

По ТПКВКМБ 76 1 8290 «Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування» перераховано субвенцію бюджету м.Ватутіно на медичне обслуговування жителів сіл Стецівка, Чичиркозівка та Юрківка;

Видатки спеціального фонду бюджету району виконано у сумі 730,8 тис.грн.

В складі спеціального фонду видатки:

за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 633,8 тис.грн.,

цільових фондів місцевих бюджетів району в сумі 21,9 тис.грн.,

коштів бюджету розвитку у сумі 75,1 тис.грн..

Начальник фінансового управління Звенигородської РДА Н.М. Лаврінченко

Новини Черкас