У Христинівці відзвітували про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2014 року

Доповідь надав начальник фінансового управління Христинівської райдержадміністрації М.М. Невшупа.

Доходи

За 9 місяців 2014 року власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів району (без трансфертів) мобілізовано в сумі 29482,5 тис. грн. При затвердженому плановому завданні 25282,1 тис. грн. понад план надійшло 4200,4 тис. грн., що складає 116,6 відсотка.

Проти відповідного періоду минулого року власних та закріплених доходів бюджету району отримано на 1195,1 тис. грн., або на 4,2 відсотка більше.

Виконання затверджених завдань по доходах забезпечили всі місцеві бюджети.

За 9 місяців 2014 року розрахункові показники, доведені Міністерством фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів по району виконані на 117,7 відсотка (надійшло 22953,7 тис. грн. при плані 19501,7 тис. грн.).

Станом на 01.10.2014 недоїмка по діючих підприємствах до місцевих бюджетів району становить 537,4 тис. грн. Порівняно з початком року заборгованість по діючих підприємствах збільшилась на 59,2 тис. грн.

Станом на 01.10.2014 в оренді знаходиться 5128,6 га ріллі земель запасу, резервного фонду державної власності, або 91,5 відсотка до наявної, 367,3 га невитребуваних земельних паїв, або 82,5 відсотка, 663,5 га земель водного фонду, або 98,5 відсотка, придатних для риборозведення.

Середня ставка орендної плати за 1 га ріллі на 01.10.2014 становить 1162 грн., або 4,3 відсотка грошової оцінки по району.

Орендна плата за 1 га невитребуваних земельних паїв по району становить 1162 грн., що складає 4,3 відсотка до грошової оцінки землі.

Видатки

Видаткова частина по загальному фонду бюджету Христинівського району із урахуванням внесених змін на 9 місяців 2014 року затверджена в обсязі 121925,3 тис. грн. Виконання складає 114315,3 тис. грн., що становить 93,8 відсотка до уточнених планових призначень.

На фінансування захищених статей спрямовано 83,8 відсотка коштів загального фонду бюджету району (102222,2 тис. грн.).

Питома вага заробітної плати із нарахуваннями в загальнобюджетних видатках по загальному фонду бюджету складає 44,4 відсотка (54083,1 тис. грн.). Фонд оплати праці з нарахуваннями зменшився на 5,4 відсотка в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків складає 4,2 відсотка (5101,9 тис. грн.). Обсяг видатків на оплату за комунальні послуги та енергоносії зменшився до відповідного періоду минулого року на 1662,3 тис. грн., або на 24,6 відсотка.

На утримання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2014 року спрямовано 5311,7 тис. грн., або 4,6 відсотка від загального обсягу, на утримання закладів по галузі "Освіта" використано кошти в сумі 40183,3 тис. грн. (35,2 %), на галузь "Охорона здоров'я" – 15399,3 тис. грн. (13,5 %), соціальний захист – 37729,9 тис. грн. (33,0 %), культура і мистецтво – 4574,2 тис. грн. (4,0 %), фізична культура і спорт – 460,7 тис. грн. (0,4 %), інші видатки становлять – 10656,2 тис. грн. (9,3 %).

На надання матеріальних допомог населенню у місцевих бюджетах Христинівського району проведено видатки на суму 202,7 тис. грн., для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 61,4 тис. грн.

За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів профінансовано пільг та допомог соціального характеру на суму 36945,2 тис. грн.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду бюджету виконані за 9 місяців 2014 року у сумі 6039,8 тис. грн., що становить 47,5 відсоток до уточнених річних призначень.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ профінансовано 6039,8 тис. грн., в тому числі: по органах місцевого самоврядування – 6,4 тис. грн. або 2,2 відсотка до уточненого плану на рік, закладах освіти – 1996,4 тис. грн., або 52,5 відсотка, охорони здоров'я – відповідно 612,3 тис. грн. та 92,4 відсотка, соціального захисту та соціального забезпечення – 262,5 тис. грн. та 90,3 відсотка, культури та мистецтв –190,5 тис. грн. та 33,8 відсотка (залишок невикористаних коштів на рахунках станом на 01.10.2014 становить 849,5 тис. грн.).

Видатки спеціального фонду бюджету на проведення робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг становлять 1142,0 тис. грн., або 31,7 відсотка до річного плану. Використання проведено на оплату поточного ремонту та утримання автомобільних доріг.

На поповнення Статутного фонду Христинівського ВУЖКГ використані кошти в сумі 190,0 тис. грн.

За рахунок надходжень до цільових фондів рад коштів залучених на добровільній основі за рішеннями жителів сіл району профінансовано видатки у сумі 43,6 тис. грн.

За рахунок надходжень коштів до цільових фондів охорони навколишнього природного середовища профінансовано природоохоронні заходи на загальну суму 136,8 тис. грн., або 86,6 відсотка до річного плану. Використання проведено на впорядкування несанкціонованого сміттєзвалища м. Христинівка – 29,8 тис. грн., погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік по впорядкуванню несанкціонованих сміттєзвалищ по населених пунктах району – 10,0 тис. грн., на фінансування довгострокової програми по утилізації та знешкодженню непридатних, невідомих та заборонених до використання у сільському господарстві пестицидів і агрохімікатів в сільськогосподарських підприємствах Христинівського району на 2013 – 2014 роки – 97,0 тис. грн.

Капітальні вкладення становлять 426,0 тис. грн., або 33,9 відсотка до річного плану проведено фінансування :

- будівництва Алеї Слави відповідно до районної програми відзначення 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників і 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні на 2013-2015 роки – 26,0 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву вуличного газопроводу по вул. Аеродромна, Гетьмана та Першотравнева м. Христинівка – 12,5 тис. грн.;

- послуг з технічного нагляду за капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів №4, №6 м.Христинівка – 2,9 тис. грн.;

- робіт по реконструкції дошкільного навчального закладу №2 м.Христинівка – 368,3 тис. грн.;

- капітальних трансфертів ВУЖКГ на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік по виготовленню технічної документації по капітальному ремонту території міського кладовища – 2,0 тис. грн. та за виготовлення водонапірного колектора – 14,3 тис. грн.

На придбання житла для лікаря по Христинівському міському бюджету використано кошти у сумі 99,9 тис. грн.

Фінансування бюджету

Відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України при внесенні змін до місцевих бюджетів району на збільшення видаткової частини загального фонду бюджету спрямовано 4606,0 тис. грн. залишків бюджетних коштів, що утворились станом на 01.01.2014 року, на збільшення видаткової частини спеціального фонду – 3034,5 тис. грн.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ району станом на 01.10.2014 року становлять 14632,9 тис. грн. в тому числі по загальному фонду – 8226,4 тис. грн., спеціальному – 6406,5 тис. грн.

Короткотермінові позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникали у процесі виконання загального фонду районного бюджету, протягом 9 місяців 2014 року залучались до районного бюджету з єдиного казначейського рахунку на загальну суму 25893,1 тис. грн., які повернено у сумі 25893,1 тис. грн., крім того, повернено частину надміру отриманої у 2013 році середньострокової позики на обсяг невиконання доведеного І кошика доходів у сумі 429,1 тис. грн.

У вересні поточного року тимчасово вільні кошти спеціального фонду районного бюджету у сумі 37,0 тис. грн. розміщено на вкладних (депозитних) рахунках в АБ "Укргазбанк" під 18,1 відсотка річних.

Заборгованість бюджетних установ

Станом на 01.10.2014 року по загальному фонду бюджету району кредиторська заборгованість складає 4068,1 тис. грн., порівняно із заборгованістю на початок року зменшилась на 489,9 тис. грн.

Заборгованість утворена по видатках, що здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів в сумі 74,0 тис. грн.

По видатках, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету заборгованість становить 3994,1 тис. грн. в тому числі по:

- субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг - 3899,9 тис. грн. (по пільгах населенню – 2316,4 тис. грн. та житлових субсидіях населенню – 1583,5 тис. грн.) в зв’язку з недофінансуванням до затвердженого плану на звітний період із державного бюджету та фінансуванням відповідно до зареєстрованих зобов’язань;

- субвенції з державного бюджету по компенсаційним виплатам окремим категоріям громадян на пільговий проїзд транспортом – 94,3 тис. грн. (пільговий проїзд автомобільним транспортом – 75,4 тис. грн., залізничним транспортом – 18,9 тис. грн.) в зв’язку з недофінансуванням до затвердженого плану на звітний період із державного бюджету.

По спеціальному фонду бюджету району кредиторська заборгованість складає 160,7 тис. грн. (по незахищених статтях видатків).

Міжбюджетні трансферти

За рахунок коштів загального фонду профінансовано дотацію вирівнювання, що передається з районного бюджету до бюджетів міста, селища та сіл у сумі 6395,7 тис. грн., що становить 103,1 відсотка до запланованого.